大摩巨亏恐谱银行业“紧箍咒”

2012-05-15 10:25:25    来源：兰瑞环球

近日，美国摩根大通CEO杰米·戴蒙关于公司在六周内亏损20亿美元的爆料，让全球金融市场为之震动，多家美国银行股价大跌。5月13日，惠誉宣布，将摩根大通信贷评级由A+调降至AA-。其他一些机构也已开始下调摩根大通的股价目标。此后，美国媒体传出消息称，摩根大通将接受首席投资官德鲁的辞呈，另外至少还有两位高管将对这次巨额亏损负责。把称霸华尔街的摩根大通推向深渊的交易，是由交易员埃克西尔在债券市场大规模建仓、错押经济复苏形势、大幅抛售企业债合约产品造成的。而这位绰号"伦敦鲸鱼"的摩根大通驻伦敦交易员，任职于集团首席投资部门。美国双线资本公司主管巴哈对其的评价是："伯南克对国债市场的地位有多重要，埃克西尔在衍生品市场的地位就有多重要。"截至去年12月31日，埃克西尔所在团队约有3500亿美元的投资证券额度，约占摩根大通总资产15%。分析人士指出，交易员们为了获取丰厚的奖金而不惜进行高风险的交易，这是导致此次巨亏的重要原因之一。过去几年中，埃克西尔及所在团队在金融衍生品市场累计投下的"赌注"所反映资金额可能达到1000亿美元。当这些信息被外界得知，充满投机欲望的其他对冲基金就集结起来，与已经身在明处的摩根大通对赌。最终，市场走势与摩根大通的赌注预判相反，所交易的金融衍生品损失惨重。摩根大通首席投资部门下面交易员此次所造成的20亿美元巨额亏损，显然已再度触动了监管者对银行自营交易的敏感神经。分析人士判断，本次亏损事件或将引发全球监管机构对所谓自营交易进行更严格的监督，而银行业又将迎来一波被念"紧箍咒"的阵痛。